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电气设备行业“中考”成绩靓丽 逾六成跑赢大盘

时间:20-09-04 21:13    来源:新浪

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电气设备行业“中考”成绩靓丽逾六成跑赢大盘 龙头公司价值凸显社保基金钟情23只个股

来源:证券日报股市最钱线

原创 张颖 

336.77亿元!上半年电气设备行业上市公司合计净利润超过300亿元,实现净利润同比增长21.29%,以优异的“中考”成绩,展现出行业景气度向上态势。

“电气设备行业的新兴领域如通讯、新能源、电网建设等今年进入商业化转型替代节点,因为有强大业绩支撑,上半年表现抢眼,多数公司股价已涨至高位。”接受《证券日报》记者采访的乾明资产高级研究员陈雯瑾表示。

“分化”、“龙头”两个关键词,已然成为业内人士对电气设备行业分析的高频词汇。多数分析人士认为,电气设备行业中报业绩虽然有所分化,但是行业景气度有望继续向上,龙头企业具有竞争优势,投资价值凸显。

数据是最好的佐证。《证券日报》记者根据同花顺统计发现,尽管电气设备整体实现盈利,但相关公司业绩却是“冰火两重天”。上半年在210家电气设备上市公司中,净利润实现同比增长的公司有121家,占比达57.6%,其中,有40家公司净利润同比实现翻番,盛弘股份、英威腾、海得控制、向日葵等4家公司,净利润同比增幅均超6倍,分别为904.5%、658.08%、621.7%和614.3%,表现优异。另外,89家净利润同比出现不用程度的下降,其中,有5家公司净利润同比降幅超过10倍,尽显分化格局。

在披露中报业绩的同时,也有部分公司率先发布了三季报业绩预告。统计发现,截至9月4日收盘,有32家电气设备上市公司发布三季报业绩预告的公司,其中,有18家公司业绩预喜,占比近六成,其中,包括海得控制、英威腾、固德威、通达动力等在内的10家公司,净利润同比均有望翻番。

良好的业绩对股价起到一定的支撑。统计发现,今年以来,电气设备行业指数累计涨幅达48%,其中,有134只电气设备股跑赢同期上证指数10.01%的涨幅,占比达63.8%。值得关注的是,包邮雷赛智能、良信电器、信捷电气、隆基股份、锦浪科技等在内的16只个股,年内累计涨幅均超100%,尽显强势。

靓丽的业绩无疑会受到机构的青睐。可以看到,秉承长期投资、价值投资理念的社保基金持仓一直以来备受各方关注。在电气设备上市公司中,截至今年上半年,包括阳光电源、通威股份、金风科技、林洋能源(601222)、天顺风能等在内的23家公司的前十大流通股股东名单中均有社保基金现身。

对于行业后市的投资机会,沃隆创鑫基金经理黄界峰告诉《证券日报》记者,“受政策支持及抢装带动,近期国内光伏、风电、特高压等‘新基建’装机需求放量增长,预计下半年国内装机建设仍将平稳推进,将对电气设备行业整体盈利起到带动作用。随着装机需求的爆发,行业产能利用率持续上升,企业盈利改善,行业估值中枢也将逐步抬升。近期可以看到,产业链相关材料及组件的价格也在受供需影响逐步提升,行业景气度开始恢复。虽然行业产能在扩张,但主要集中在产能利用率较高的龙头企业,投资者可关注行业发展的预期差修复机会,重点关注低估值、高成长的龙头股”。

陈雯瑾同时表示“下半年来看,部分产业链的成长优势依然可持续,如光伏、风电等受益于年内抢装和组件涨价;电动车受益于8月车市复苏、锂电成本下降以及欧洲车市带动国内销量共振;充电桩、特高压、智能电网等作为新基建重要内容,按照国网计划,下半年还有50%以上的投资空间;且鉴于季节性原因,这些都是在年底释放业绩,后市持续上涨潜力更大,投资者可以关注其中下半年成长预期高的龙头股。新兴产业链在成长过程中,其业绩是顺流传导的,因此对于中报已经兑现、后期成长疲软的细分领域,投资者需要持谨慎态度。”

表:二季度社保基金持有的23只电气设备概念股情况:

制表:张颖

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